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国产替代预期强烈 A股市场“芯”光灿烂

电工电气网】讯

21日开盘,华为概念股持续走强,实达集团、星星科技、力源信息、诚迈科技、三川智慧继续涨停开盘。

华为公司无法向美国供应商购买元件,这无论是下游的销售以及国内上游的供应链,都产生了一定的影响;不过,这也给A股跟港股市场相关板块形成了一定国产替代炒作预期,投资者也在5月20日开盘的市场中作出了“投票”,主要集中在半导体和计算机软件领域。

周一,A股市场低开探低后小幅反弹,上证指数收了根带长下影线的十字阴线,但成交量大幅萎缩,沪市成交跌破2000亿元,显示市场观望气氛仍较为浓郁。盘面上,稀土永磁、芯片等板块涨幅居前,人造肉、ST板块、工业大麻等题材跌幅居前。

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在华为供应链的相关板块当中,因为美国上游供应商无法供货,自然对国内相关企业产生了更多的替代想象空间,最重要的当然是半导体相关板块,华为海思半导体的芯片设计已经有较强竞争力,不过芯片的制造和封装测试方面依然有赖于供应商。有分析人士认为,中美科技企业的竞争和合作,未来都有不确定因素,预期随着事件发展,相关板块会大幅度波动。

资金面上,市场整体仍处于流失状态。截至上周末,沪深两市融资余额合计9245亿元,连续第4周净流出。北上资金近期也流出A股市场,5月仅前两周就净流出364亿元,昨日再次净流出24亿元。而代表机构资金的股票型ETF在市场不断调整之际,却连续大幅净流入,抄底迹象明显。

华为事件继续发酵

半导体板块热炒

华为事件继续发酵

上周,美国总统特朗普正式签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》,美国商务部工业和安全局将包括华为公司列入“实体名单”。自中兴事件以来,美国多次打击中国重点企业,限制中国在芯片、5G等高新技术领域的发展。一系列事件凸显芯片全产业链自主可供的重要性。

华为概念股最受益的,当属半导体行业的“硬科技”国产替代想象空间。海通证券认为,未来趋势看,打破这种讹诈唯有打造一个脱离美国仍能可控的全球供应链。

上周,美国总统特朗普正式签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》,美国商务部工业和安全局将包括华为公司列入“实体名单”。自中兴事件以来,美国多次打击中国重点企业,限制中国在芯片、5G等高新技术领域的发展。一系列事件凸显芯片全产业链自主可供的重要性。

近日华为事件继续发酵,谷歌宣布暂停与华为部分业务往来。华为公司创始人兼总裁任正非接受媒体采访时表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。而随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

5月20日开盘国内半导体封装测试龙头长电科技(600584.SH)率先涨停。长电科技2018年年报称,根据芯思想研究院报告,2018 年长电科技销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂商中排名第三。全球前二十大半导体公司85%已成为长电科技客户。全球前三大封测公司占据了57.7%的市场份额,其中:日月光矽品29.3%、安靠15.4%、长电科技13%位列第三。

近日华为事件继续发酵,谷歌宣布暂停与华为部分业务往来。华为公司创始人兼总裁任正非接受媒体采访时表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。而随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

2018年,中国芯片设计、制造、封装测试的销售额合计6531.4亿元,同比增长20.7%,近5年复合增速21.1%。在目前的局势下,国产芯片产业链企业突破国外对关键半导体材料的封锁势在必行,包括硅片、掩膜版、光刻胶、湿电子化学品、靶材、CMP抛光材料、电子气体等各个领域。而国产龙头企业投入研发时间久、积淀深厚,掌握一定的核心技术,有望逐步打破国外垄断,实现国产替代。

尽管跟台积电等竞争对手相比,国内芯片制造龙头中芯国际在技术工艺上依然有一定差距,不过5月20日涨幅也一度逼近10%,午盘涨6.48%;作为国内最大的芯片制造企业,中芯国际近年开始改变战略方向,全力冲刺先进工艺制程,今年已量产14nm制程,12nm一季度已在客户导入中,7nm工艺也在研究中。

2018年,中国芯片设计、制造、封装测试的销售额合计6531.4亿元,同比增长20.7%,近5年复合增速21.1%。在目前的局势下,国产芯片产业链企业突破国外对关键半导体材料的封锁势在必行,包括硅片、掩膜版、光刻胶、湿电子化学品、靶材、CMP抛光材料、电子气体等各个领域。而国产龙头企业投入研发时间久、积淀深厚,掌握一定的核心技术,有望逐步打破国外垄断,实现国产替代。

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半导体设备制造龙头北方华创(002371.SZ)在上周已经率先暴涨,5月20日上午涨幅也在3.31%;北方华创的主要同行业对手——中微半导体也在冲刺科创版上市,中微半导体在招股书中表示,“国外半导体设备企业的营收规模较大且处于成熟期,营收规模增长的速度主要随着全球产业扩张周期的影响,而公司、与公司产品结构接近的A股可比上市公司北方华创等国内半导体设备企业目前规模相对较小且处于快速发展期,市场份额仍有较大的提升空间。”

芯片国产替代预期强烈

图片来源:摄图网

面板行业方面,尽管遭遇到了主要股东减持,华为手机P30 PRO的屏幕供应商京东方A(000725.SZ)在5月20日也逆市上涨2.11%。5月11日京东方公告称,合肥建翔投资有限公司计划在3月6日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过3.47亿股,即减持不超过公司总股本的1.00%,截至2019年5月10 日,合肥建翔此次减持股份计划的时间已过半。重组后的TCL集团(000100.SZ)也逆市上涨。

受上述消息影响,A股市场“芯”光灿烂,芯片股再次站上风口,相关软件、芯片等国产替代预期空前强烈。截至收盘,三川智慧、兴森科技、诚迈科技、北京君正等14股涨停,有研新材、海特高新等涨幅居前。其中康强电子在连续3个涨停略微调整后,再次2个涨停创1年半以来新高。

芯片国产替代预期强烈

另外,部分规模较小的华为概念股也受到资金热捧,包括三川智慧(300066.SZ)、兴森科技(002436.SZ)、实达集团(600734.SH)等。

A股芯片概念的强势也带动了港股芯片类上市公司的大涨,中芯国际盘中一度大涨近10%,截至收盘仍涨7.97%,创半年来最大单日涨幅,华虹半导体一度也上涨超过4%。

受上述消息影响,A股市场“芯”光灿烂,芯片股再次站上风口,相关软件、芯片等国产替代预期空前强烈。周一收盘,三川智慧、兴森科技、诚迈科技、北京君正等14股涨停,有研新材、海特高新等涨幅居前。其中康强电子在连续3个涨停略微调整后,再次2个涨停创1年半以来新高。

国产软件想象空间几何?

芯片股在市场整体调整的背景下持续走强,也吸引了市场资金的重点关注,如长电科技,是全球知名的集成电路封装测试企业,受益于华为芯片国产替代逻辑,昨日跳空高开逾9%,紧接着一笔单直线拉至涨停,数据显示,其融资余额在连续7周净流出后,上周在低位转为大额净买入4419万元,融资客布局精准。

A股芯片概念的强势也带动了港股芯片类上市公司的大涨,中芯国际盘中一度大涨近10%,截至收盘仍涨7.97%,创半年来最大单日涨幅,华虹半导体一度也上涨超过4%。

除了上述半导体相关的“硬科技”以外,计算机软件等行业也受到追捧。

光大证券认为,华为及附属企业被美纳入“实体名单”,再次凸显自主可控技术的重要意义,将促进中国大力投入关键科技技术的研发。目前华为海思已具备部分芯片的自研自给能力,未来料将进一步加大芯片研发领域的投入。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。

美高梅官方网站 ,芯片股在市场整体调整的背景下持续走强,也吸引了市场资金的重点关注,如长电科技,是全球知名的集成电路封装测试企业,受益于华为芯片国产替代逻辑,昨日跳空高开逾9%,紧接着一笔单直线拉至涨停,数据显示,其融资余额在连续7周净流出后,上周在低位转为大额净买入4419万元,融资客布局精准。

计算机软件等方面,华泰证券分析师郭雅丽认为,计算机行业盈利角度受华为事件影响较小,估值角度短期或随市场情绪而出现一定波动。长期来看,自主可控重要性进一步提升,正在进口替代和有望进口替代的领域将面临更大的市场空间和更好的市场格局。

美高梅国际 ,据证券时报网报道,光大证券认为,华为及附属企业被美纳入“实体名单”,再次凸显自主可控技术的重要意义,将促进中国大力投入关键科技技术的研发。目前华为海思已具备部分芯片的自研自给能力,未来料将进一步加大芯片研发领域的投入。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。

郭雅丽表示,建议关注需求高景气,内生市场主导的医疗信息化领域,重点推荐创业慧康(300451.SZ)。建议关注重要性不断提升的信息安全、自主可控领域,建议关注启明星辰(002439.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)等。

上述个股在5月20日上午都有不同程度上涨。

天风证券分析师沈海兵则认为,本周华为事件,引发市场普遍关注。考虑事件持续发酵,自主可控板块后续存在相对收益。基本面层面来看,产业基本不受影响,结构利好自主可控产业。整体来看,供给角度,不同于电子、通信等,计算机行业尤其是软件基本不依赖于外部部件进口。

在5月17日下午2点,华为消费者业务CEO余承东转发华为海思总裁致员工信并配上评论称,“美国这次限制性名单,不仅对于华为,对于美国芯片、软件、部件等供应商,更是一个巨大损失。”

形成对比的是,5月17日,华为的光学元件供应商NeoPhotonic股价暴跌20.63%,创4年最大单日跌幅。另一家华为光学元件供应商Lumentum控股重挫11.5%,创6个月来最大跌幅。高通跌4%,Skyworks、Qorvo、Xilinx分别收跌6.06%、7.14%、7.27%。18日,华为供应链及芯片股延续前日跌势。福布斯数据显示,华为对上述公司业绩的贡献率均达到了10%甚至更高。

深圳一位私募人士向第一财经记者表示,这次中美会在高科技竞争上“摊牌”,不过从产业链角度上看,双方是深度互补的,未来在合作和竞争之间会不断演化,投资者对相关板块要有大幅波动的心理准备。

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